| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 2 727.00 | 2 372.00 | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 211 178.00 | 199 205.00 | 11 973.00 | 211 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 910.00 | 68 840.00 | 3 069.00 | 71 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 271.00 | 57 315.00 | 22 956.00 | 80 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 813.00 | 20 000.00 | 19 813.00 | 39 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 452.00 | 348 088.00 | 105 364.00 | 453 452.00 |
BP En cours de production de services | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BT Marchandises | 42 911.00 | 5 502.00 | 37 409.00 | 42 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 165.00 | | 110 165.00 | 110 165.00 |
BZ Autres créances | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CF Disponibilités | 222 370.00 | | 222 370.00 | 222 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 312.00 | 5 502.00 | 391 810.00 | 397 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 764.00 | 353 590.00 | 497 174.00 | 850 764.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 363.00 | 151 356.00 | | 177 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 622.00 | 56 007.00 | | 54 622.00 |
DL TOTAL (I) | 285 985.00 | 261 363.00 | | 285 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 688.00 | 37 073.00 | | 43 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 1 512.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 311.00 | 111 583.00 | | 120 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 522.00 | 55 034.00 | | 44 522.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 189.00 | 205 202.00 | | 211 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 174.00 | 466 565.00 | | 497 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 190.00 | 192 535.00 | | 211 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 338.00 | 31 032.00 | 5 282.00 | 302 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 2 372.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 984.00 | 28 660.00 | 5 282.00 | 301 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 688.00 | 43 689.00 | | 43 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 509.00 | 124 596.00 | 44 913.00 | 169 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 189.00 | 211 190.00 | | 211 189.00 |