| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 551.00 | 4 879.00 | 5 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 430.00 | 551.00 | 4 879.00 | 5 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
060 Stock marchandises | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
072 Créances – Autres | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
084 Disponibilités | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 557.00 | | 136 557.00 | 136 557.00 |
110 Total général Actif | 141 987.00 | 551.00 | 141 436.00 | 141 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 307.00 | 181 753.00 | | 146 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 847.00 | 62 095.00 | | 68 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 660.00 | 246 849.00 | | 216 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 017.00 | 167 504.00 | | 121 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 000.00 | 4 994.00 | | 17 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 422.00 | 5 676.00 | | 4 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -845.00 | 626.00 | | -845.00 |
242 Autres charges externes. | 66 636.00 | 57 174.00 | | 66 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 1 450.00 | | 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 217.00 | 1 797.00 | | 2 217.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 406.00 | 239 224.00 | | 211 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 254.00 | 7 625.00 | | 5 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 237.00 | | 3 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 729.00 | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 395.00 | 7 133.00 | | 7 395.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 569.00 | | | 569.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |