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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 196.00 | 19 371.00 | 159 825.00 | 179 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 085.00 | 19 371.00 | 190 714.00 | 210 085.00 |
072 Créances – Autres | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
084 Disponibilités | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
110 Total général Actif | 219 847.00 | 19 371.00 | 200 475.00 | 219 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 543.00 | 48 399.00 | | 74 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 32 526.00 | | |
230 Autres produits | 980.00 | 1.00 | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 523.00 | 80 926.00 | | 75 523.00 |
242 Autres charges externes. | 68 881.00 | 62 341.00 | | 68 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | 3 056.00 | | 3 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 326.00 | 2 954.00 | | 2 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 929.00 | 681.00 | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 607.00 | 79 032.00 | | 85 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 084.00 | 1 894.00 | | -10 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 084.00 | 1 894.00 | | -10 084.00 |