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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 248.00 | 30 696.00 | 37 552.00 | 68 248.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 680.00 | | 129 680.00 | 129 680.00 |
AP Constructions | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 275.00 | 264 038.00 | 370 238.00 | 634 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 460.00 | 22 589.00 | 29 871.00 | 52 460.00 |
AX Avances et acomptes | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 838.00 | 695 138.00 | 701 700.00 | 1 396 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 311.00 | | 289 311.00 | 289 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BZ Autres créances | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
CF Disponibilités | 553 723.00 | | 553 723.00 | 553 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 085.00 | | 1 050 085.00 | 1 050 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 924.00 | 695 138.00 | 1 751 785.00 | 2 446 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 481 293.00 | 367 554.00 | 113 739.00 | 481 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 233.00 | 240 233.00 | | 240 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 582.00 | 6 700.00 | | 9 582.00 |
DH Report à nouveau | 183 077.00 | -69 034.00 | | 183 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 037.00 | 438 068.00 | | 420 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 390.00 | 59 392.00 | | 53 390.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 002 139.00 | 771 180.00 | | 1 002 139.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 554.00 | 439 765.00 | | 335 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 878.00 | 77 738.00 | | 64 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 145.00 | 116 845.00 | | 132 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 069.00 | 336 287.00 | | 217 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 746.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 646.00 | 971 381.00 | | 749 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 785.00 | 1 742 561.00 | | 1 751 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 754 879.00 | | 1 754 879.00 | 1 754 879.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 879.00 | | 1 814 879.00 | 1 814 879.00 |
FM Production stockée | | | 4 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 495.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 957.00 | 6 387.00 | | 18 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 957.00 | 6 387.00 | | 18 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 933.00 | 6 387.00 | | 17 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 929.00 | 122 921.00 | | 146 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 278.00 | 1 622 975.00 | | 1 891 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 241.00 | 1 184 907.00 | | 1 471 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 037.00 | 438 068.00 | | 420 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 346.00 | | 88 963.00 | 1 357 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 247.00 | | 47 946.00 | 470 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 470.00 | 1 396 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 900.00 | 481 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 598.00 | 716 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 488.00 | | 5 440.00 | 192 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 439.00 | | 35 577.00 | 692 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 142.00 | 119 495.00 | 48 498.00 | 624 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 105.00 | 47 349.00 | 36 900.00 | 357 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 513.00 | 5 184.00 | | 25 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 525.00 | 66 962.00 | 11 598.00 | 241 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 640.00 | 16 160.00 | 48 480.00 | 64 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 554.00 | 173 156.00 | 162 398.00 | 335 554.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 771.00 | 136 771.00 | | 136 771.00 |
VW T.V.A. | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 646.00 | 538 769.00 | 210 878.00 | 749 646.00 |