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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 533.00 | 1 001 879.00 | 849 653.00 | 1 851 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 447.00 | 24 009.00 | 37 438.00 | 61 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 679.00 | 1 026 967.00 | 887 711.00 | 1 914 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 869.00 | 3 906.00 | 414 963.00 | 418 869.00 |
BZ Autres créances | 219 513.00 | | 219 513.00 | 219 513.00 |
CF Disponibilités | 146 335.00 | | 146 335.00 | 146 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 602.00 | 3 906.00 | 798 696.00 | 802 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 281.00 | 1 030 873.00 | 1 686 407.00 | 2 717 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 1 900.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 51 711.00 | 46 273.00 | | 51 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 710.00 | 63 539.00 | | -52 710.00 |
DL TOTAL (I) | 659 002.00 | 711 711.00 | | 659 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 323.00 | 541 619.00 | | 708 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 306.00 | 88 832.00 | | 118 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 676.00 | 137 558.00 | | 150 676.00 |
EA Autres dettes | 50 101.00 | 15 039.00 | | 50 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 406.00 | 783 047.00 | | 1 027 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 407.00 | 1 494 759.00 | | 1 686 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 943.00 | 783 047.00 | | 525 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 203.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 482.00 | | 403 869.00 | 1 618 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 672.00 | 1 914 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 672.00 | 1 912 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 782.00 | | 403 869.00 | 1 616 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 778.00 | 242 011.00 | 29 821.00 | 814 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 698.00 | 242 011.00 | 29 821.00 | 813 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 906.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 812.00 | 9 679.00 | | 8 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 655.00 | 8 627.00 | | 7 655.00 |
ST Autres comptes | 316 309.00 | 199 031.00 | | 316 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 292.00 | 114 662.00 | | 91 292.00 |
YT Sous‐traitance | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 995.00 | 11 618.00 | | 39 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | 1 089.00 | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 706.00 | 10 768.00 | | 9 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 133.00 | 98 899.00 | | 141 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 133.00 | 98 899.00 | | 141 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 360.00 | 333 938.00 | | 460 360.00 |