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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 454.00 | 6 217.00 | 238.00 | 6 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 454.00 | 6 217.00 | 83 238.00 | 89 454.00 |
060 Stock marchandises | 98 388.00 | 41 329.00 | 57 059.00 | 98 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
084 Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 900.00 | 41 329.00 | 70 571.00 | 111 900.00 |
110 Total général Actif | 201 355.00 | 47 546.00 | 153 809.00 | 201 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
230 Autres produits | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 990.00 | | | -22 990.00 |
242 Autres charges externes. | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | | | 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 151.00 | | | -29 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 012.00 | | | -4 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 329.00 | | | 41 329.00 |