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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 225.00 | | 264 225.00 | 264 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 734 235.00 | | 734 235.00 | 734 235.00 |
BZ Autres créances | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 178.00 | | 758 178.00 | 758 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 225.00 | | | 264 225.00 |
CU Autres participations | 460 010.00 | | 460 010.00 | 460 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
DG Autres réserves | 272 380.00 | 272 380.00 | | 272 380.00 |
DH Report à nouveau | -35 414.00 | -23 471.00 | | -35 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 412.00 | -11 943.00 | | -11 412.00 |
DL TOTAL (I) | 447 054.00 | 458 467.00 | | 447 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 40 000.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 576.00 | 252 577.00 | | 306 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 2 448.00 | | 4 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 124.00 | 333 199.00 | | 311 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 178.00 | 791 666.00 | | 758 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 124.00 | 333 199.00 | | 311 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 2 277.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 532.00 | 6 245.00 | | 26 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 945.00 | 18 188.00 | | 37 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 412.00 | -11 943.00 | | -11 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 300.00 | | 1 967.00 | 789 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 032.00 | 734 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 032.00 | 734 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 300.00 | | 1 967.00 | 789 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 225.00 | 264 225.00 | | 264 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 306 576.00 | 306 576.00 | | 306 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 927.00 | 287 927.00 | | 287 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 124.00 | 311 124.00 | | 311 124.00 |