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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 407.00 | 20 867.00 | 2 541.00 | 23 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 957.00 | 41 308.00 | 43 649.00 | 84 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 500.00 | 62 175.00 | 46 325.00 | 108 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BZ Autres créances | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CF Disponibilités | 183 618.00 | | 183 618.00 | 183 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 645.00 | | 216 645.00 | 216 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 145.00 | 62 175.00 | 262 970.00 | 325 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 311.00 | | | 120 311.00 |
DH Report à nouveau | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | 162 722.00 | | | 162 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 970.00 | | | 262 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 243.00 | 206 045.00 | 236 288.00 | 30 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 243.00 | 206 045.00 | 236 288.00 | 30 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 839.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 175.00 | | | 240 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 656.00 | | | 233 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 767.00 | | 9 732.00 | 98 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 095.00 | 108 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 095.00 | 108 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 632.00 | | 9 732.00 | 98 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 335.00 | 15 839.00 | | 46 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 335.00 | 15 839.00 | | 46 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 454.00 | 10 073.00 | 3 382.00 | 13 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 162.00 | 33 027.00 | 135.00 | 33 162.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 412.00 | 77 030.00 | 3 382.00 | 80 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175.00 | | | 175.00 |
ST Autres comptes | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | | | 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 358.00 | | | 94 358.00 |