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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 613.00 | 43 627.00 | 10 986.00 | 54 613.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 598.00 | 43 627.00 | 17 972.00 | 61 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 103.00 | 3 150.00 | 13 953.00 | 17 103.00 |
072 Créances – Autres | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
084 Disponibilités | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 503.00 | 3 150.00 | 109 353.00 | 112 503.00 |
110 Total général Actif | 174 102.00 | 46 777.00 | 127 325.00 | 174 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 364.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 333.00 | 4 450.00 | | 18 333.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 940.00 | | | 114 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 529.00 | 122 178.00 | | 279 529.00 |
230 Autres produits | 5 350.00 | 1 501.00 | | 5 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 213.00 | 128 129.00 | | 303 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | 2 100.00 | | 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 934.00 | -2 770.00 | | 7 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 793.00 | 86 170.00 | | 135 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 936.00 | -14 825.00 | | 3 936.00 |
242 Autres charges externes. | 47 417.00 | 39 819.00 | | 47 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | 3 441.00 | | 3 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 919.00 | 12 648.00 | | 33 919.00 |
252 Charges sociales | 13 551.00 | 7 583.00 | | 13 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 565.00 | 2 649.00 | | 2 565.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 638.00 | 136 842.00 | | 249 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 578.00 | -8 713.00 | | 53 578.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 710.00 | | |
294 Charges financières | 106.00 | 163.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 1 797.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 915.00 | -927.00 | | 46 915.00 |