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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858.00 | 2 533.00 | 326.00 | 2 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 929.00 | 3 878.00 | 5 051.00 | 8 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 380 079.00 | | 380 079.00 | 380 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 293.00 | | 386 293.00 | 386 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 222.00 | 3 878.00 | 391 343.00 | 395 222.00 |
CU Autres participations | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
DH Report à nouveau | -37 799.00 | | | -37 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 033.00 | -37 799.00 | | 414 033.00 |
DL TOTAL (I) | 383 613.00 | -30 419.00 | | 383 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | 22 360.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 30 677.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394.00 | 907.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 730.00 | 53 944.00 | | 7 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 343.00 | 23 625.00 | | 391 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 730.00 | 53 944.00 | | 7 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -14 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -12 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 8 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | 500.00 | | 3 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 4.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | 496.00 | | 3 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 264.00 | 6 214.00 | 50.00 | 6 264.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |