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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 1 411.00 | 883.00 | 2 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 5 001.00 | 3 524.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 501.00 | 76 456.00 | 63 045.00 | 139 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 129.00 | 82 869.00 | 86 261.00 | 169 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
BZ Autres créances | 286 544.00 | 6 382.00 | 280 162.00 | 286 544.00 |
CF Disponibilités | 207 467.00 | | 207 467.00 | 207 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 933.00 | 6 382.00 | 557 552.00 | 563 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 063.00 | 89 251.00 | 643 812.00 | 733 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 588.00 | 107 976.00 | | 148 588.00 |
DL TOTAL (I) | 264 693.00 | 224 082.00 | | 264 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 392.00 | 41 185.00 | | 31 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 318.00 | 120 661.00 | | 110 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 199.00 | 3 500.00 | | 18 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 880.00 | 63 296.00 | | 94 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 916.00 | 116 806.00 | | 103 916.00 |
EA Autres dettes | | 14 893.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 119.00 | 360 342.00 | | 379 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 812.00 | 584 424.00 | | 643 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 790.00 | | 37 181.00 | 150 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 842.00 | 169 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 842.00 | 148 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 387.00 | | 36 481.00 | 130 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 109.00 | | 700.00 | 18 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 509.00 | 21 241.00 | 12 881.00 | 74 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 765.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 862.00 | 20 476.00 | 12 881.00 | 73 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 233 796.00 | 233 796.00 | | 233 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
VB T. V. A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VC Groupe et associés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 392.00 | 9 981.00 | 21 412.00 | 31 392.00 |
VI Groupe et associés | 110 318.00 | 110 318.00 | | 110 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 284.00 | 284 235.00 | 9 049.00 | 293 284.00 |
VW T.V.A. | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 920.00 | 339 509.00 | 21 412.00 | 360 920.00 |