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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 791.00 | 13 435.00 | 356.00 | 13 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 560.00 | 28 414.00 | 10 146.00 | 38 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 981.00 | 41 849.00 | 11 132.00 | 52 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 714.00 | 814.00 | 147 900.00 | 148 714.00 |
BZ Autres créances | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CF Disponibilités | 214 512.00 | | 214 512.00 | 214 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 684.00 | 814.00 | 380 872.00 | 381 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 665.00 | 42 663.00 | 392 002.00 | 434 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 133 276.00 | 131 815.00 | | 133 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | 1 461.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 144 384.00 | 139 876.00 | | 144 384.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 134 994.00 | 143 343.00 | | 134 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 4 085.00 | | 1 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 145.00 | 30 893.00 | | 43 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 357.00 | 77 744.00 | | 59 357.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 924.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 619.00 | 256 989.00 | | 247 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 002.00 | 396 866.00 | | 392 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 474 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 6 612.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 023.00 | 488 945.00 | | 517 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 515.00 | 487 484.00 | | 512 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508.00 | 1 461.00 | | 4 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 953.00 | 5 897.00 | | 35 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 953.00 | 5 897.00 | | 35 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 994.00 | 35 710.00 | 99 284.00 | 134 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 850.00 | 145 566.00 | 99 284.00 | 244 850.00 |