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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 757.00 | 55 837.00 | 1 083 920.00 | 1 139 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 188.00 | 55 837.00 | 1 096 350.00 | 1 152 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535.00 | | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 672 835.00 | | | 672 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 861.00 | | | 376 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 515.00 | | | 423 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 350.00 | | | 1 096 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 293.00 | | | 121 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535.00 | | | 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 758.00 | | | 1 139 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 920.00 | | | 1 083 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 385.00 | 179 385.00 | | 179 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 861.00 | 30 000.00 | | 406 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 182 361.00 | 182 361.00 | | 182 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 861.00 | | | 376 861.00 |
VP Divers | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 351.00 | 12 431.00 | 13 920.00 | 26 351.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 493.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 516.00 | 46 655.00 | | 423 516.00 |