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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 497.00 | 48 918.00 | 26 580.00 | 75 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 810.00 | 154 882.00 | 56 927.00 | 211 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 845.00 | 211 015.00 | 87 830.00 | 298 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 476.00 | 2 175.00 | 182 301.00 | 184 476.00 |
BZ Autres créances | 221 352.00 | | 221 352.00 | 221 352.00 |
CF Disponibilités | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 542.00 | 2 175.00 | 436 367.00 | 438 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 388.00 | 213 190.00 | 524 198.00 | 737 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -182 521.00 | -12 157.00 | | -182 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 375.00 | -170 363.00 | | -87 375.00 |
DL TOTAL (I) | -261 096.00 | -173 721.00 | | -261 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 367.00 | 18 066.00 | | 21 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 367.00 | 18 066.00 | | 21 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 181.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 533.00 | 201 533.00 | | 201 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 943.00 | 348 045.00 | | 409 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 359.00 | 118 276.00 | | 106 359.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 2 075.00 | | 3 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 811.00 | 24 954.00 | | 42 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 926.00 | 695 065.00 | | 763 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 198.00 | 539 410.00 | | 524 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 772.00 | 34 118.00 | 634 890.00 | 600 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 772.00 | 34 118.00 | 634 890.00 | 600 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 4 290.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 4 290.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | 4 290.00 | | 1 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 131.00 | 3 667.00 | | 10 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 446.00 | -29 918.00 | | -15 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 213.00 | 735 296.00 | | 736 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 589.00 | 905 659.00 | | 823 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 375.00 | -170 363.00 | | -87 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 979.00 | | 16 767.00 | 282 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 298 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 287 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 264.00 | | 13 944.00 | 274 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 823.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 365.00 | 23 552.00 | 902.00 | 188 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 150.00 | 23 552.00 | 902.00 | 181 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 066.00 | 3 373.00 | 72.00 | 18 066.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 066.00 | 5 548.00 | 72.00 | 18 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 099.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 449.00 | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 533.00 | 1 533.00 | 200 000.00 | 201 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 943.00 | 409 943.00 | | 409 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 184 476.00 | 184 476.00 | | 184 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VC Groupe et associés | 201 793.00 | 118 875.00 | 82 918.00 | 201 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 018.00 | 347 777.00 | 87 241.00 | 435 018.00 |
VW T.V.A. | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 926.00 | 563 926.00 | 200 000.00 | 763 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |