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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 488.00 | 57 377.00 | 480 111.00 | 537 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 040.00 | | 115 040.00 | 115 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 528.00 | 57 377.00 | 595 151.00 | 652 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 479 922.00 | | 479 922.00 | 479 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 203.00 | 194 921.00 | | 286 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 671.00 | 91 281.00 | | 52 671.00 |
DL TOTAL (I) | 349 874.00 | 297 203.00 | | 349 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 825.00 | 222 298.00 | | 176 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 633.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 525.00 | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 688.00 | 35 822.00 | | 65 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 277.00 | 261 278.00 | | 245 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 151.00 | 558 481.00 | | 595 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 287.00 | 84 535.00 | | 111 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 20 078.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 3 894.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 052.00 | 160 113.00 | | 162 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 381.00 | 68 831.00 | | 109 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 671.00 | 91 281.00 | | 52 671.00 |