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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 453.00 | 378.00 | 831.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 237.00 | 453.00 | 256 785.00 | 257 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
BZ Autres créances | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CF Disponibilités | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 788.00 | | 89 788.00 | 89 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 026.00 | 453.00 | 346 573.00 | 347 026.00 |
CU Autres participations | 255 407.00 | | 255 407.00 | 255 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 785.00 | 146 757.00 | | 211 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297.00 | 65 028.00 | | -297.00 |
DL TOTAL (I) | 266 487.00 | 266 785.00 | | 266 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 683.00 | 19 158.00 | | 40 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 88 244.00 | | 1 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 138.00 | 123 968.00 | | 32 138.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 68 661.00 | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 086.00 | 309 187.00 | | 80 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 573.00 | 575 972.00 | | 346 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 188.00 | 487.00 | | 12 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188.00 | 487.00 | | 12 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 188.00 | 3 258.00 | | -12 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 16 036.00 | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 796.00 | 1 199 312.00 | | 149 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 093.00 | 1 134 285.00 | | 150 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297.00 | 65 028.00 | | -297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 524.00 | 237 027.00 | | 297 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 256 407.00 | | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 314.00 | 257 237.00 | | 277 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 573.00 | 831.00 | | 14 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 841.00 | | | 260 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 841.00 | | | 260 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 280.00 | 237 027.00 | | 21 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 655.00 | 10 202.00 | 453.00 | 10 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 008.00 | 59 008.00 | 1 000.00 | 60 008.00 |
VW T.V.A. | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |