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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AN Terrains | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
AP Constructions | 292 624.00 | 131 467.00 | 161 156.00 | 292 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 163.00 | 28 570.00 | 32 593.00 | 61 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 199.00 | 25 085.00 | 3 114.00 | 28 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 111.00 | 190 336.00 | 368 776.00 | 559 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BN En cours de production de biens | 212 025.00 | | 212 025.00 | 212 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 628.00 | | 1 042 628.00 | 1 042 628.00 |
BZ Autres créances | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 290.00 | | 1 360 290.00 | 1 360 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 402.00 | 190 336.00 | 1 729 066.00 | 1 919 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DG Autres réserves | 281 505.00 | | | 281 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 525.00 | | | 354 525.00 |
DL TOTAL (I) | 755 535.00 | | | 755 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 816.00 | | | 392 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 413.00 | | | 302 413.00 |
EA Autres dettes | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 531.00 | | | 973 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 066.00 | | | 1 729 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 096.00 | | | 937 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 816.00 | 392 816.00 | | 392 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 628.00 | 1 042 628.00 | | 1 042 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 237.00 | 49 802.00 | 36 435.00 | 86 237.00 |
VI Groupe et associés | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 482.00 | 1 134 089.00 | 22 393.00 | 1 156 482.00 |
VW T.V.A. | 140 473.00 | 140 473.00 | | 140 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 531.00 | 937 096.00 | 36 435.00 | 973 531.00 |