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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 495.00 | 2 838.00 | 24 657.00 | 27 495.00 |
040 Immobilisations financières | 170 153.00 | | 170 153.00 | 170 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 648.00 | 2 838.00 | 194 810.00 | 197 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
084 Disponibilités | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 786.00 | | 150 786.00 | 150 786.00 |
110 Total général Actif | 348 434.00 | 2 838.00 | 345 596.00 | 348 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 394.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246.00 | 89 227.00 | | 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 109.00 | 90 477.00 | | 157 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
242 Autres charges externes. | 26 860.00 | 35 856.00 | | 26 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 964.00 | 2 272.00 | | 11 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 188.00 | 53 441.00 | | 40 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 408.00 | 5 986.00 | | 7 408.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 867.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 160.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 567.00 | 101 582.00 | | 240 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 458.00 | -11 106.00 | | -83 458.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 86.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 270.00 | 520 000.00 | | 1 270.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 2 320.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 090.00 | 372 240.00 | | 8 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 32 361.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -90 651.00 | 102 059.00 | | -90 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170 153.00 | | | 170 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 394.00 | | | 196 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 775.00 | | | -6 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 303.00 | | | 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 867.00 | | | 3 867.00 |