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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 801.00 | 54 785.00 | 6 016.00 | 60 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 001.00 | 46 553.00 | 42 448.00 | 89 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 112.00 | 101 337.00 | 737 775.00 | 839 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 725.00 | | 214 725.00 | 214 725.00 |
BZ Autres créances | 48 855.00 | 1 630.00 | 47 225.00 | 48 855.00 |
CF Disponibilités | 263 211.00 | | 263 211.00 | 263 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 928.00 | 1 630.00 | 525 298.00 | 526 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 040.00 | 102 967.00 | 1 263 073.00 | 1 366 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 020.00 | | 585 020.00 | 585 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 260.00 | 315 582.00 | | 391 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 107.00 | 75 678.00 | | 12 107.00 |
DL TOTAL (I) | 513 367.00 | 501 260.00 | | 513 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 408.00 | 281 574.00 | | 261 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 257.00 | 112 204.00 | | 113 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 593.00 | 170 681.00 | | 298 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 427.00 | 72 469.00 | | 75 427.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 5 968.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 705.00 | 703 969.00 | | 749 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 073.00 | 1 205 229.00 | | 1 263 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 206.00 | 642 131.00 | | 554 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 939 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 667.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 667.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 302.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 664.00 | 302.00 | | 13 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 864.00 | 365.00 | | -4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 19 630.00 | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 838.00 | 1 402 712.00 | | 967 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 731.00 | 1 327 034.00 | | 955 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 107.00 | 75 678.00 | | 12 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 361.00 | | 61 315.00 | 796 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 689 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 564.00 | 839 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 564.00 | 149 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 050.00 | | 61 315.00 | 102 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 311.00 | | | 694 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 954.00 | 10 634.00 | 251.00 | 90 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 954.00 | 10 634.00 | 251.00 | 90 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 408.00 | 95 909.00 | 165 499.00 | 261 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 593.00 | 298 593.00 | | 298 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 704.00 | 189 704.00 | | 189 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 291.00 | | 104 291.00 | 104 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 579.00 | 263 579.00 | | 263 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 007.00 | 263 717.00 | 104 291.00 | 368 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 705.00 | 584 206.00 | 165 499.00 | 749 705.00 |