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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AH Fonds commercial | 240 219.00 | | 240 219.00 | 240 219.00 |
AP Constructions | 2 116.00 | 2 000.00 | 116.00 | 2 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826.00 | 5 189.00 | 637.00 | 5 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 774.00 | 26 729.00 | 4 046.00 | 30 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 332.00 | 35 759.00 | 249 573.00 | 285 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 679.00 | 35 759.00 | 330 920.00 | 366 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 241 420.00 | 238 056.00 | | 241 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 898.00 | 3 364.00 | | -2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 256 122.00 | 259 020.00 | | 256 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030.00 | 26 615.00 | | 10 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 793.00 | | 13 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 874.00 | 20 296.00 | | 27 874.00 |
EA Autres dettes | 21 913.00 | 4 180.00 | | 21 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 798.00 | 65 868.00 | | 74 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 920.00 | 324 888.00 | | 330 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 798.00 | 65 868.00 | | 74 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 030.00 | 26 615.00 | | 10 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 873.00 | | 2 459.00 | 282 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 060.00 | | | 242 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 257.00 | | 2 459.00 | 36 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 441.00 | 3 318.00 | | 32 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 599.00 | 3 318.00 | | 30 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |