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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 644 317.00 | 2 028 750.00 | 615 567.00 | 2 644 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 444.00 | 170 444.00 | | 170 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 842.00 | 865 760.00 | 99 082.00 | 964 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 738.00 | 3 070 653.00 | 730 085.00 | 3 800 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 279.00 | 231 370.00 | 233 909.00 | 465 279.00 |
BZ Autres créances | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
CF Disponibilités | 433 623.00 | | 433 623.00 | 433 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 991.00 | 231 370.00 | 778 622.00 | 1 009 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 729.00 | 3 302 023.00 | 1 508 706.00 | 4 810 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 203.00 | | | 292 203.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
DH Report à nouveau | -379 181.00 | -349 929.00 | | -379 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 748.00 | -29 252.00 | | -5 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 928 542.00 | 958 499.00 | | 928 542.00 |
DL TOTAL (I) | 593 055.00 | 628 759.00 | | 593 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 637.00 | 542 537.00 | | 543 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 673.00 | 98 761.00 | | 122 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 729.00 | 198 148.00 | | 218 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 768.00 | 30 924.00 | | 28 768.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 5 561.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 651.00 | 876 042.00 | | 915 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 706.00 | 1 504 802.00 | | 1 508 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 014.00 | 333 505.00 | | 372 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
FG Production vendue services | 1 443 942.00 | | 1 443 942.00 | 1 443 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 642.00 | | 1 482 642.00 | 1 482 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 657.00 | |
GE Autres charges | | | 121 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 2.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 352.00 | 204 123.00 | | 192 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 428.00 | 204 125.00 | | 192 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 426.00 | 204 066.00 | | 192 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 768.00 | 1 815 737.00 | | 1 943 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 516.00 | 1 844 989.00 | | 1 949 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 748.00 | -29 252.00 | | -5 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 229.00 | | 508 269.00 | 3 533 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 760.00 | 3 800 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 760.00 | 2 645 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399 189.00 | | 486 718.00 | 2 399 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 761.00 | | 21 525.00 | 1 113 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 279.00 | | 26.00 | 20 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 887.00 | 267 066.00 | | 2 797 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807 404.00 | 221 346.00 | | 1 807 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 483.00 | 45 721.00 | | 990 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 673.00 | 122 673.00 | | 122 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 605.00 | 26.00 | 14 579.00 | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 187 655.00 | 187 655.00 | | 187 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 624.00 | | 277 624.00 | 277 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 542 637.00 | | 542 637.00 | 542 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 251.00 | 121 251.00 | | 121 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 974.00 | 298 771.00 | 292 203.00 | 590 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 651.00 | 372 014.00 | 542 637.00 | 914 651.00 |