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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 642.00 | 17 952.00 | 40 689.00 | 58 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 022.00 | 24 272.00 | 41 749.00 | 66 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 122.00 | | 122 122.00 | 122 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 144.00 | 24 272.00 | 163 872.00 | 188 144.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DL TOTAL (I) | 84 606.00 | | | 84 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 872.00 | | | 163 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825.00 | | | -2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 037.00 | | | 136 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 012.00 | | 30 964.00 | 42 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 953.00 | 66 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 953.00 | 64 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 951.00 | | 30 964.00 | 40 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 632.00 | 4 593.00 | 6 953.00 | 26 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 632.00 | 4 593.00 | 6 953.00 | 26 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 124.00 | 43 953.00 | 10 170.00 | 54 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 124.00 | | | -38 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 009.00 | 56 334.00 | 675.00 | 57 009.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 266.00 | 69 095.00 | 10 170.00 | 79 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
ST Autres comptes | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 744.00 | | | 28 744.00 |