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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 17 346.00 | 113.00 | 17 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 650.00 | 21 650.00 | 10 000.00 | 31 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 495.00 | 572 659.00 | 31 835.00 | 604 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 290.00 | 644 887.00 | 94 403.00 | 739 290.00 |
BT Marchandises | 857 956.00 | 2 980.00 | 854 976.00 | 857 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
BZ Autres créances | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
CF Disponibilités | 861 896.00 | | 861 896.00 | 861 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 071.00 | | 60 071.00 | 60 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 719.00 | 2 980.00 | 1 860 739.00 | 1 863 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 009.00 | 647 867.00 | 1 955 143.00 | 2 603 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
DG Autres réserves | 617 706.00 | 444 737.00 | | 617 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 213.00 | 172 969.00 | | 64 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 423.00 | 1 059 210.00 | | 1 123 423.00 |
DP Provisions pour risques | 131 524.00 | 76 584.00 | | 131 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 000.00 | 79 800.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 524.00 | 156 384.00 | | 213 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 284.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 959.00 | 56 235.00 | | 50 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 203.00 | 25 941.00 | | 41 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 605.00 | 455 130.00 | | 352 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 056.00 | 123 862.00 | | 147 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 264.00 | | |
EA Autres dettes | 26 091.00 | 22 582.00 | | 26 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 195.00 | 684 299.00 | | 618 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 143.00 | 1 899 892.00 | | 1 955 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 771.00 | 684 299.00 | | 572 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 333.00 | | 3 267.00 | 739 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 309.00 | 739 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 309.00 | 637 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 768.00 | | 3 267.00 | 637 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 404.00 | 28 281.00 | 2 448.00 | 597 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 962.00 | 1 385.00 | | 15 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 442.00 | 26 897.00 | 2 448.00 | 581 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 384.00 | 136 941.00 | 79 800.00 | 156 384.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 21 650.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 156 384.00 | 161 570.00 | 79 800.00 | 156 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 920.00 | 79 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 605.00 | 352 605.00 | | 352 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
UX Autres créances clients | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 50 959.00 | 5 535.00 | 45 424.00 | 50 959.00 |
VP Divers | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 287.00 | 141 357.00 | 50 930.00 | 192 287.00 |
VW T.V.A. | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 992.00 | 531 568.00 | 45 424.00 | 576 992.00 |