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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 243.00 | 32 082.00 | 1 161.00 | 33 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 894.00 | 34 623.00 | 1 271.00 | 35 894.00 |
BN En cours de production de biens | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 293.00 | 34 623.00 | 38 670.00 | 73 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 363.00 | | | 363.00 |
DG Autres réserves | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
DH Report à nouveau | -3 937.00 | | | -3 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DL TOTAL (I) | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
EA Autres dettes | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 483.00 | | 161 483.00 | 161 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 483.00 | | 161 483.00 | 161 483.00 |
FM Production stockée | | | -1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 212.00 | | | -8 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 302.00 | | | 168 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 667.00 | | | 158 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 116.00 | 507.00 | | 34 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 116.00 | 507.00 | | 34 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 286.00 | 28 176.00 | 110.00 | 28 286.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
ST Autres comptes | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YT Sous‐traitance | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 875.00 | | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 855.00 | | | 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |