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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 19 517.00 | 483.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 899.00 | 421 581.00 | 317 319.00 | 738 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 001.00 | 36 839.00 | 4 162.00 | 41 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 390.00 | 477 936.00 | 342 454.00 | 820 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
BZ Autres créances | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CF Disponibilités | 147 583.00 | | 147 583.00 | 147 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 837.00 | | 267 837.00 | 267 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 227.00 | 477 936.00 | 610 291.00 | 1 088 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
DL TOTAL (I) | 169 471.00 | | | 169 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 321.00 | | | 248 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
EA Autres dettes | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 820.00 | | | 440 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 291.00 | | | 610 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 310.00 | | | 281 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 590.00 | | 177 364.00 | 666 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 564.00 | 820 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 564.00 | 799 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 100.00 | | 177 364.00 | 646 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 452.00 | 87 915.00 | 15 431.00 | 405 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 452.00 | 87 915.00 | 15 431.00 | 405 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 321.00 | 88 810.00 | 159 510.00 | 248 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 743.00 | 120 253.00 | 490.00 | 120 743.00 |
VW T.V.A. | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 820.00 | 281 310.00 | 159 510.00 | 440 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
ST Autres comptes | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
YT Sous‐traitance | 253 618.00 | | | 253 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 854.00 | | | 194 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 023.00 | | | 423 023.00 |