| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 760.00 | | 102 760.00 | 102 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 289.00 | 539.00 | 154 750.00 | 155 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
BZ Autres créances | 66 597.00 | | 66 597.00 | 66 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 925 085.00 | | 925 085.00 | 925 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 155.00 | | 1 072 155.00 | 1 072 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 444.00 | 539.00 | 1 226 905.00 | 1 227 444.00 |
CU Autres participations | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 900.00 | 528 300.00 | | 1 175 900.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 61.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 875.00 | 2 326 566.00 | | -8 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 053.00 | 2 865 927.00 | | 1 178 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 12 258.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 395.00 | 137 606.00 | | 47 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 853.00 | 403 634.00 | | 48 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 905.00 | 3 269 561.00 | | 1 226 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 853.00 | 403 634.00 | | 48 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 850 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 395 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752.00 | 2 942 501.00 | | 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 626.00 | 615 934.00 | | 9 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 875.00 | 2 326 566.00 | | -8 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 289.00 | | | 155 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 760.00 | | 102 760.00 | 102 760.00 |
UX Autres créances clients | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 780.00 | 147 020.00 | 102 760.00 | 249 780.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |