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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 367.00 | 38 405.00 | 46 962.00 | 85 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 072.00 | 378 215.00 | 106 857.00 | 485 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 051.00 | 417 228.00 | 158 823.00 | 576 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BT Marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 233 571.00 | | 233 571.00 | 233 571.00 |
CF Disponibilités | 180 889.00 | | 180 889.00 | 180 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 068.00 | | 442 068.00 | 442 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 120.00 | 417 228.00 | 600 891.00 | 1 018 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 407.00 | 156 240.00 | | 146 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 210.00 | 40 167.00 | | 19 210.00 |
DL TOTAL (I) | 209 616.00 | 240 407.00 | | 209 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 302.00 | 153 384.00 | | 173 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 666.00 | 21 402.00 | | 23 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 087.00 | 110 423.00 | | 102 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 105.00 | 91 562.00 | | 89 105.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 2 058.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 882.00 | 379 505.00 | | 388 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 891.00 | 619 911.00 | | 600 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 679.00 | | 130 679.00 | 130 679.00 |
FD Production vendue biens | 1 247 085.00 | | 1 247 085.00 | 1 247 085.00 |
FG Production vendue services | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 785.00 | | 1 378 785.00 | 1 378 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 44 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 63.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 136.00 | 63.00 | | 14 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 708.00 | 9 451.00 | | 6 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 425.00 | 9 451.00 | | 17 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | -9 388.00 | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 021.00 | 6 752.00 | | -2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 360.00 | 1 408 174.00 | | 1 405 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 150.00 | 1 368 007.00 | | 1 386 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 210.00 | 40 167.00 | | 19 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 172.00 | | 75 405.00 | 565 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 525.00 | 576 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 525.00 | 570 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 559.00 | | 75 405.00 | 559 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 754.00 | 64 034.00 | 60 560.00 | 413 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 146.00 | 64 034.00 | 60 560.00 | 413 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 378.00 | 57 021.00 | 116 281.00 | 173 378.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 653.00 | 26 669.00 | 4 984.00 | 31 653.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 291.00 | 248 934.00 | 116 281.00 | 365 291.00 |