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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285.00 | 2 704.00 | 1 580.00 | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 612.00 | 15 355.00 | 94 256.00 | 109 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 003.00 | 18 060.00 | 103 943.00 | 122 003.00 |
BT Marchandises | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
BZ Autres créances | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
CF Disponibilités | 249 620.00 | | 249 620.00 | 249 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 820.00 | | 435 820.00 | 435 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 824.00 | 18 060.00 | 539 763.00 | 557 824.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 161 952.00 | | | 161 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
DL TOTAL (I) | 253 778.00 | | | 253 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 985.00 | | | 285 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 763.00 | | | 539 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 625.00 | | | 211 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 995.00 | | 99 170.00 | 40 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 161.00 | 122 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 161.00 | 117 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 357.00 | | 98 736.00 | 37 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | 434.00 | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 495.00 | 8 531.00 | 17 966.00 | 27 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 495.00 | 8 531.00 | 17 966.00 | 27 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 195.00 | 7 195.00 | -30 379.00 | 7 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 366.00 | 20 891.00 | 63 476.00 | 84 366.00 |
VI Groupe et associés | 30 379.00 | 30 379.00 | 30 379.00 | 30 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 822.00 | | | 107 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 528.00 | 116 856.00 | 3 672.00 | 120 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 101.00 | 211 625.00 | 63 476.00 | 275 101.00 |