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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 5 541.00 | 16 459.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 368.00 | 29 541.00 | 19 827.00 | 49 368.00 |
BN En cours de production de biens | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 776.00 | 99 351.00 | 390 424.00 | 489 776.00 |
BZ Autres créances | 191 488.00 | | 191 488.00 | 191 488.00 |
CF Disponibilités | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 463.00 | 99 351.00 | 780 112.00 | 879 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 831.00 | 128 892.00 | 799 939.00 | 928 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 694.00 | 326 299.00 | | 123 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 369.00 | -202 605.00 | | 62 369.00 |
DL TOTAL (I) | 241 063.00 | 178 694.00 | | 241 063.00 |
DP Provisions pour risques | 5 498.00 | 13 658.00 | | 5 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 498.00 | 13 658.00 | | 11 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 496.00 | 124 116.00 | | 263 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 387.00 | 42 821.00 | | 231 387.00 |
EA Autres dettes | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 378.00 | 166 937.00 | | 547 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 939.00 | 359 288.00 | | 799 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 202 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 376.00 | |
FM Production stockée | | | -24 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 18 600.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | 18 600.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 669.00 | 93 062.00 | | 1 226 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 299.00 | 295 668.00 | | 1 164 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 369.00 | -202 605.00 | | 62 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 195.00 | | 22 225.00 | 40 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 052.00 | 49 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 052.00 | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | | 22 000.00 | 13 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | 225.00 | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 136.00 | 6 507.00 | 9 102.00 | 32 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 136.00 | 6 507.00 | 9 102.00 | 8 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 658.00 | 11 498.00 | 13 658.00 | 13 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 496.00 | 263 496.00 | | 263 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 387.00 | 212 344.00 | 19 043.00 | 231 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 489 776.00 | 370 555.00 | 119 221.00 | 489 776.00 |
VI Groupe et associés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 488.00 | 191 488.00 | | 191 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 221.00 | 562 632.00 | 122 589.00 | 685 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 378.00 | 528 335.00 | 19 043.00 | 547 378.00 |