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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 370.00 | | 2 866 370.00 | 2 866 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 921.00 | 130 150.00 | 43 771.00 | 173 921.00 |
BZ Autres créances | 275 696.00 | | 275 696.00 | 275 696.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 652 779.00 | | 652 779.00 | 652 779.00 |
CF Disponibilités | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 048.00 | 130 150.00 | 986 899.00 | 1 117 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 418.00 | 130 150.00 | 3 853 269.00 | 3 983 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 866 370.00 | | 2 866 370.00 | 2 866 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 900.00 | 412 800.00 | | 309 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DG Autres réserves | 1 671 347.00 | 2 386 028.00 | | 1 671 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 011.00 | 155 419.00 | | 147 011.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 338.00 | 3 096 327.00 | | 2 270 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 945.00 | 336 037.00 | | 1 197 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 846.00 | 133 420.00 | | 246 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 893.00 | 2 610.00 | | 137 893.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 2 832.00 | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 582 931.00 | 537 557.00 | | 1 582 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 269.00 | 3 633 884.00 | | 3 853 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 905.00 | 314 224.00 | | 634 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 455 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 455 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | 2 691.00 | | 10 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 988.00 | 1 806 692.00 | | 2 577 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 977.00 | 1 651 273.00 | | 2 430 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 011.00 | 155 419.00 | | 147 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 370.00 | | | 2 866 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 370.00 | | | 2 866 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 845.00 | 246 845.00 | | 246 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 140.00 | 138 140.00 | | 138 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 945.00 | 249 919.00 | 666 064.00 | 1 197 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 395.00 | 1 102 395.00 | | 1 102 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 711.00 | 1 104 711.00 | | 1 104 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 930.00 | 634 905.00 | 666 064.00 | 1 582 930.00 |