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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 619.00 | 396.00 | 224.00 | 619.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 414.00 | 4 156.00 | 259.00 | 4 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 506.00 | | 106 506.00 | 106 506.00 |
072 Créances – Autres | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 531.00 | | 209 531.00 | 209 531.00 |
110 Total général Actif | 213 945.00 | 4 156.00 | 209 790.00 | 213 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 572 624.00 | | | 572 624.00 |
222 Production stockée | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
230 Autres produits | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 823.00 | | | 589 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 875.00 | | | 227 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
242 Autres charges externes. | 341 438.00 | | | 341 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
252 Charges sociales | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243.00 | | | 243.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 628.00 | | | 636 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 805.00 | | | -46 805.00 |
280 Produits financiers | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 620.00 | | | 475 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 471 206.00 | | | 471 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 987.00 | | | 104 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |