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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 264.00 | 89 178.00 | 15 086.00 | 104 264.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 414.00 | 89 178.00 | 28 236.00 | 117 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
072 Créances – Autres | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
084 Disponibilités | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
110 Total général Actif | 155 999.00 | 89 178.00 | 66 821.00 | 155 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 120.00 | 465 912.00 | | 342 120.00 |
230 Autres produits | 11 250.00 | 3 012.00 | | 11 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 370.00 | 468 924.00 | | 353 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 748.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 352.00 | 340 044.00 | | 248 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 181.00 | -3 185.00 | | 2 181.00 |
242 Autres charges externes. | 33 561.00 | 45 146.00 | | 33 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | 6 057.00 | | 4 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 853.00 | 37 354.00 | | 61 853.00 |
252 Charges sociales | 6 512.00 | 24 770.00 | | 6 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 441.00 | 10 293.00 | | 10 441.00 |
262 Autres charges | 494.00 | 704.00 | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 707.00 | 462 931.00 | | 367 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 337.00 | 5 992.00 | | -14 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 39.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 756.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 080.00 | 319.00 | | 2 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 607.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 023.00 | 4 349.00 | | -14 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 562.00 | | | 116 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 852.00 | | | 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |