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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
AH Fonds commercial | 274 356.00 | | 274 356.00 | 274 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 918.00 | 9 372.00 | 546.00 | 9 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 585.00 | 67 072.00 | 2 512.00 | 69 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 724.00 | 93 295.00 | 287 429.00 | 380 724.00 |
BZ Autres créances | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 912.00 | 93 295.00 | 343 617.00 | 436 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | -293.00 | | | -293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 100.00 | | | -27 100.00 |
DL TOTAL (I) | -26 344.00 | | | -26 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 545.00 | | | 146 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
EA Autres dettes | 189 089.00 | | | 189 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 962.00 | | | 369 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 617.00 | | | 343 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 962.00 | | | 354 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 557.00 | | 136 557.00 | 136 557.00 |
FG Production vendue services | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 641.00 | | 162 641.00 | 162 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 281.00 | | | 163 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 382.00 | | | 190 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 100.00 | | | -27 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 724.00 | | | 380 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 356.00 | | | 274 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 646.00 | 8 648.00 | | 84 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 796.00 | 8 648.00 | | 67 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 089.00 | 189 089.00 | | 189 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 929.00 | 21 915.00 | 10 014.00 | 31 929.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 962.00 | 354 962.00 | 15 000.00 | 369 962.00 |