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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 251.00 | 9 987.00 | 11 264.00 | 21 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 179.00 | 33 489.00 | 8 690.00 | 42 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 145.00 | 43 476.00 | 20 669.00 | 64 145.00 |
BT Marchandises | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CF Disponibilités | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 466.00 | 43 476.00 | 84 991.00 | 128 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 14 993.00 | 9 638.00 | | 14 993.00 |
DH Report à nouveau | | -2 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 333.00 | 8 105.00 | | 12 333.00 |
DL TOTAL (I) | 27 436.00 | 15 104.00 | | 27 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 470.00 | 14 235.00 | | 4 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 1 226.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 998.00 | 34 329.00 | | 36 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 937.00 | 14 899.00 | | 14 937.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 554.00 | 64 689.00 | | 57 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 991.00 | 79 793.00 | | 84 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 012.00 | | 7 978.00 | 57 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 64 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 63 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 862.00 | | 7 413.00 | 56 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 565.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 842.00 | 6 477.00 | 844.00 | 37 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 842.00 | 6 477.00 | 844.00 | 37 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 253.00 | 7 538.00 | 715.00 | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |