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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 262.00 | 822.00 | 439.00 | 1 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 998.00 | 45 108.00 | 5 890.00 | 50 998.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 426.00 | 45 930.00 | 6 496.00 | 52 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
072 Créances – Autres | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
084 Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
110 Total général Actif | 70 826.00 | 45 930.00 | 24 895.00 | 70 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 93.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 141.00 | | | 136 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
242 Autres charges externes. | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
252 Charges sociales | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 601.00 | | | 134 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 517.00 | | | 517.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 513.00 | | | 513.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |