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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 059.00 | 8 694.00 | 365.00 | 9 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 868.00 | 37 384.00 | 17 485.00 | 54 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 492.00 | 46 077.00 | 1 626 415.00 | 1 672 492.00 |
BT Marchandises | 222 645.00 | | 222 645.00 | 222 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
BZ Autres créances | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CF Disponibilités | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 884.00 | | 296 884.00 | 296 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 376.00 | 46 077.00 | 1 923 299.00 | 1 969 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 10 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 859 953.00 | 1 221 633.00 | | 859 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 277.00 | 138 320.00 | | 199 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 230.00 | 1 370 953.00 | | 1 570 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 434.00 | 219 964.00 | | 28 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 290.00 | 167 994.00 | | 226 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 686.00 | 64 991.00 | | 80 686.00 |
EA Autres dettes | 17 659.00 | 38 119.00 | | 17 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 068.00 | 491 068.00 | | 353 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 299.00 | 1 862 021.00 | | 1 923 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 068.00 | 491 068.00 | | 353 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 434.00 | 104 959.00 | | 28 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 041.00 | | 14 281.00 | 1 842 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 830.00 | 1 672 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 090.00 | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 63 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 090.00 | | | 1 761 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 726.00 | | 3 941.00 | 62 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 225.00 | | 10 340.00 | 18 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 559.00 | 4 348.00 | 183 830.00 | 225 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 090.00 | | 181 090.00 | 181 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 469.00 | 4 348.00 | 2 740.00 | 44 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 440.00 | 66 077.00 | 363.00 | 66 440.00 |