| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 338 971.00 | | 338 971.00 | 338 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 071.00 | | 339 071.00 | 339 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 391.00 | 74 251.00 | 515 140.00 | 589 391.00 |
BZ Autres créances | 376 354.00 | | 376 354.00 | 376 354.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 456.00 | 74 251.00 | 892 205.00 | 966 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 527.00 | 74 251.00 | 1 231 276.00 | 1 305 527.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555 425.00 | | | 555 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
DL TOTAL (I) | 855 226.00 | | | 855 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 044.00 | | | 226 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 007.00 | | | 147 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 050.00 | | | 376 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 276.00 | | | 1 231 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 050.00 | | | 376 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 192.00 | | 537 192.00 | 537 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 192.00 | | 537 192.00 | 537 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 417.00 | | | 794 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 616.00 | | | 505 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 698.00 | | 3 373.00 | 337 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 339 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 339 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 698.00 | | 3 373.00 | 337 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 251.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 044.00 | 226 044.00 | | 226 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
UP Prêts | 338 971.00 | | | 338 971.00 |
UX Autres créances clients | 500 460.00 | | | 500 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
VB T. V. A. | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
VC Groupe et associés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VP Divers | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 873.00 | | | 323 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 773.00 | 965 802.00 | 338 971.00 | 1 304 773.00 |
VW T.V.A. | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 050.00 | 376 050.00 | | 376 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
ST Autres comptes | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 171 178.00 | | | 171 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 622.00 | | | 234 622.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |