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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 945.00 | 7 355.00 | 1 591.00 | 8 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 945.00 | 7 355.00 | 1 590.00 | 8 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 515.00 | 250.00 | 49 265.00 | 49 515.00 |
072 Créances – Autres | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 862.00 | 250.00 | 116 612.00 | 116 862.00 |
110 Total général Actif | 125 807.00 | 7 605.00 | 118 203.00 | 125 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 291.00 | 4 585.00 | | 6 291.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 869.00 | 151 553.00 | | 153 869.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 926.00 | 2 942.00 | | 1 926.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | 618.00 | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 862.00 | 159 699.00 | | 163 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 617.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 040.00 | 79 029.00 | | 80 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 697.00 | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 042.00 | 61 461.00 | | 71 042.00 |
252 Charges sociales | 4 663.00 | 3 717.00 | | 4 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 242.00 | 1 020.00 | | 1 242.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | 2.00 | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 782.00 | 146 542.00 | | 158 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 081.00 | 13 157.00 | | 5 081.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 459.00 | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | 18.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 2 045.00 | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 659.00 | 11 587.00 | | 4 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |