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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 649.00 | 16 869.00 | 2 780.00 | 19 649.00 |
AH Fonds commercial | 196 050.00 | | 196 050.00 | 196 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 359.00 | 28 383.00 | 7 976.00 | 36 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 922.00 | 96 299.00 | 51 622.00 | 147 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 331.00 | 141 551.00 | 276 780.00 | 418 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
BN En cours de production de biens | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 395.00 | 6 463.00 | 497 931.00 | 504 395.00 |
BZ Autres créances | 65 887.00 | | 65 887.00 | 65 887.00 |
CF Disponibilités | 126 065.00 | | 126 065.00 | 126 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 147.00 | 6 463.00 | 779 683.00 | 786 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 478.00 | 148 015.00 | 1 056 463.00 | 1 204 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 399 058.00 | 443 159.00 | | 399 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 564.00 | -44 101.00 | | 34 564.00 |
DL TOTAL (I) | 455 587.00 | 421 023.00 | | 455 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 118.00 | 266 966.00 | | 112 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 574.00 | 7 434.00 | | 13 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 455.00 | 212 622.00 | | 229 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 003.00 | 163 939.00 | | 217 003.00 |
EA Autres dettes | 27 628.00 | 131 071.00 | | 27 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 876.00 | 783 131.00 | | 600 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 463.00 | 1 204 154.00 | | 1 056 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 302.00 | 775 697.00 | | 587 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | -769.00 | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 369.00 | | 146 614.00 | 473 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 216.00 | 18 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 652.00 | 418 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 436.00 | 184 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 699.00 | | | 215 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 674.00 | | 4 043.00 | 185 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 996.00 | | 142 571.00 | 71 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 264.00 | 20 724.00 | 5 436.00 | 126 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 712.00 | 1 158.00 | | 15 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 552.00 | 19 566.00 | 5 436.00 | 110 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 806.00 | | 69 343.00 | 75 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 806.00 | | 69 343.00 | 75 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 806.00 | | 69 343.00 | 75 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 455.00 | 229 455.00 | | 229 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UX Autres créances clients | 495 381.00 | 495 381.00 | | 495 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VB T. V. A. | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 528.00 | 40 261.00 | 71 266.00 | 111 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 776.00 | 593 776.00 | | 593 776.00 |
VW T.V.A. | 159 865.00 | 159 865.00 | | 159 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 302.00 | 516 036.00 | 71 266.00 | 587 302.00 |