| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 624.00 | 20 500.00 | 17 124.00 | 37 624.00 |
040 Immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 607.00 | 20 500.00 | 19 107.00 | 39 607.00 |
060 Stock marchandises | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 609.00 | | 90 609.00 | 90 609.00 |
110 Total général Actif | 130 216.00 | 20 500.00 | 109 716.00 | 130 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 045.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 923.00 | 155 795.00 | | 105 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 438.00 | 9 076.00 | | 32 438.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 1 279.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 432.00 | 166 150.00 | | 138 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 259.00 | 129 373.00 | | 86 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 062.00 | -14 179.00 | | -9 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 463.00 | 950.00 | | 1 463.00 |
242 Autres charges externes. | 37 002.00 | 29 802.00 | | 37 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 838.00 | 2 198.00 | | 8 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 595.00 | 3 238.00 | | 3 595.00 |
252 Charges sociales | 249.00 | 187.00 | | 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 328.00 | 3 499.00 | | 3 328.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 672.00 | 155 073.00 | | 131 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 760.00 | 11 078.00 | | 6 760.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | 1 406.00 | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 372.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 324.00 | 9 211.00 | | 5 324.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |