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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 134.00 | 9 963.00 | 1 171.00 | 11 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 835.00 | 15 221.00 | 1 614.00 | 16 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 739.00 | 25 184.00 | 98 555.00 | 123 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BT Marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CF Disponibilités | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 582.00 | 25 184.00 | 127 398.00 | 152 582.00 |
CU Autres participations | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 769.00 | 96 201.00 | | 96 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 877.00 | 567.00 | | 4 877.00 |
DL TOTAL (I) | 107 146.00 | 102 269.00 | | 107 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 1 080.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 2 945.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 533.00 | 17 643.00 | | 13 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 253.00 | 23 802.00 | | 20 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 398.00 | 126 070.00 | | 127 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 253.00 | 23 802.00 | | 20 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 765.00 | | | 130 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 026.00 | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 026.00 | 123 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 606.00 | 578.00 | | 24 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 606.00 | 578.00 | | 24 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |