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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332 805.00 | 1 172 348.00 | 160 457.00 | 1 332 805.00 |
AH Fonds commercial | 4 541 859.00 | 2 077 671.00 | 2 464 188.00 | 4 541 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 078.00 | 641 539.00 | 44 539.00 | 686 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 607 913.00 | 3 891 558.00 | 5 716 355.00 | 9 607 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285 405.00 | 26 627.00 | 4 258 778.00 | 4 285 405.00 |
BZ Autres créances | 472 615.00 | | 472 615.00 | 472 615.00 |
CF Disponibilités | 509 952.00 | | 509 952.00 | 509 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 422.00 | 26 627.00 | 5 268 795.00 | 5 295 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 903 335.00 | 3 918 185.00 | 10 985 150.00 | 14 903 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
CU Autres participations | 2 982 276.00 | | 2 982 276.00 | 2 982 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 180 890.00 | 4 180 890.00 | | 4 180 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DH Report à nouveau | -388 276.00 | -183 865.00 | | -388 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 845.00 | -204 411.00 | | 331 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 059.00 | 3 928 214.00 | | 4 260 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 487.00 | 1 209 015.00 | | 1 033 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 321.00 | 1 288 321.00 | | 1 008 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 209.00 | 830 685.00 | | 882 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 296.00 | 1 945 087.00 | | 1 572 296.00 |
EA Autres dettes | 67 092.00 | 134 031.00 | | 67 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 161 686.00 | 2 021 606.00 | | 2 161 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 725 091.00 | 7 428 745.00 | | 6 725 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 985 150.00 | 11 356 959.00 | | 10 985 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 725 091.00 | 5 945 691.00 | | 6 725 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 737 763.00 | 40 756.00 | 6 778 519.00 | 6 737 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 737 763.00 | 40 756.00 | 6 778 519.00 | 6 737 763.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 785 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 417.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 101.00 | 15 014.00 | | 22 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 498.00 | 7 063 805.00 | | 6 785 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453 652.00 | 7 268 216.00 | | 6 453 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 845.00 | -204 411.00 | | 331 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552 393.00 | | 55 519.00 | 9 552 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 607 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 874 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 819 146.00 | | 55 519.00 | 5 819 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 077.00 | | | 686 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047 171.00 | | | 3 047 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766 717.00 | 124 841.00 | | 3 766 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171 078.00 | 78 942.00 | | 3 171 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 639.00 | 45 900.00 | | 595 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 077 671.00 | | | 2 077 671.00 |
6T Sur comptes clients | 6 299.00 | 23 276.00 | 2 948.00 | 6 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083 970.00 | 23 276.00 | 2 948.00 | 2 083 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083 970.00 | 23 276.00 | 2 948.00 | 2 083 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 276.00 | 2 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 460.00 | 162 460.00 | 240 000.00 | 402 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 209.00 | 882 209.00 | | 882 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 783.00 | 502 783.00 | | 502 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 222.00 | 249 222.00 | | 249 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 161 686.00 | 2 161 686.00 | | 2 161 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 219 560.00 | 4 219 560.00 | | 4 219 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
VB T. V. A. | 140 746.00 | 140 746.00 | | 140 746.00 |
VC Groupe et associés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 056.00 | 19 820.00 | 4 236.00 | 24 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 431.00 | 114 061.00 | 840 564.00 | 1 009 431.00 |
VI Groupe et associés | 605 861.00 | 605 861.00 | | 605 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 395.00 | | | 310 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 688.00 | 181 688.00 | | 181 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 332.00 | 133 332.00 | | 133 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 366.00 | 4 850 366.00 | | 4 850 366.00 |
VW T.V.A. | 770 106.00 | 770 106.00 | | 770 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 725 091.00 | 5 585 485.00 | 1 084 800.00 | 6 725 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |