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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
AP Constructions | 147 820.00 | 147 820.00 | | 147 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 927.00 | 673 439.00 | 32 488.00 | 705 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 485.00 | 162 945.00 | 26 540.00 | 189 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 535.00 | 996 548.00 | 66 986.00 | 1 063 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 263.00 | | 120 263.00 | 120 263.00 |
BN En cours de production de biens | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 239.00 | | 687 239.00 | 687 239.00 |
BZ Autres créances | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 1 233 530.00 | | 1 233 530.00 | 1 233 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 109.00 | | 2 167 109.00 | 2 167 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 644.00 | 996 548.00 | 2 234 096.00 | 3 230 644.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 572 158.00 | 571 286.00 | | 572 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 561.00 | 36 685.00 | | 147 561.00 |
DL TOTAL (I) | 766 969.00 | 655 221.00 | | 766 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 803.00 | 473 421.00 | | 392 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 658.00 | 211 363.00 | | 281 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 590.00 | 240 141.00 | | 290 590.00 |
EA Autres dettes | 216 486.00 | 13 934.00 | | 216 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 591.00 | 94 155.00 | | 285 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 128.00 | 1 033 644.00 | | 1 467 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 096.00 | 1 688 865.00 | | 2 234 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 496.00 | 998 660.00 | | 1 168 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 204.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 894.00 | | 25 068.00 | 1 031 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 720.00 | 38 828.00 | | 957 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 178.00 | 166.00 | | 12 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 542.00 | 38 663.00 | | 945 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 658.00 | 281 658.00 | | 281 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 590.00 | 290 590.00 | | 290 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 486.00 | 216 486.00 | | 216 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 591.00 | 285 591.00 | | 285 591.00 |
UX Autres créances clients | 687 239.00 | 687 239.00 | | 687 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 467.00 | 93 836.00 | 298 631.00 | 392 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 318.00 | 724 318.00 | | 724 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 127.00 | 1 168 496.00 | 298 631.00 | 1 467 127.00 |