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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 364.00 | 11 995.00 | 4 369.00 | 16 364.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 500.00 | 11 995.00 | 4 505.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 276.00 | 2 987.00 | 26 289.00 | 29 276.00 |
072 Créances – Autres | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
084 Disponibilités | 221 920.00 | | 221 920.00 | 221 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 482.00 | 2 987.00 | 250 495.00 | 253 482.00 |
110 Total général Actif | 269 982.00 | 14 982.00 | 255 000.00 | 269 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 322.00 | | | 217 322.00 |
222 Production stockée | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 424.00 | | | 212 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
242 Autres charges externes. | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
252 Charges sociales | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 801.00 | | | 172 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
294 Charges financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | | | 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 582.00 | | | 6 582.00 |