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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 668.00 | 3 652.00 | 14 016.00 | 17 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 168.00 | 3 652.00 | 156 516.00 | 160 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BZ Autres créances | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 540.00 | | 363 540.00 | 363 540.00 |
CF Disponibilités | 144 709.00 | | 144 709.00 | 144 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 282.00 | | 692 282.00 | 692 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 451.00 | 3 652.00 | 848 799.00 | 852 451.00 |
CU Autres participations | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 120.00 | | | 492 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
DG Autres réserves | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 620 168.00 | | | 620 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 630.00 | | | 228 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 799.00 | | | 848 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 495.00 | | | 146 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 898.00 | | | 145 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 178.00 | | 5 991.00 | 154 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 678.00 | | 5 991.00 | 11 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845.00 | 2 807.00 | 3 652.00 | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 2 807.00 | 3 652.00 | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
UX Autres créances clients | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 033.00 | 184 033.00 | | 184 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 630.00 | 58 630.00 | 170 000.00 | 228 630.00 |