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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 695.00 | 84 649.00 | 1 046.00 | 85 695.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
AP Constructions | 659 656.00 | 209 541.00 | 450 115.00 | 659 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 132.00 | 66 338.00 | 134 794.00 | 201 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 351.00 | 149 644.00 | 266 707.00 | 416 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 667.00 | 570 171.00 | 1 146 496.00 | 1 716 667.00 |
BT Marchandises | 13 759 958.00 | | 13 759 958.00 | 13 759 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 899.00 | 7 060.00 | 3 442 839.00 | 3 449 899.00 |
BZ Autres créances | 5 177 661.00 | | 5 177 661.00 | 5 177 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994 716.00 | 6 688.00 | 988 028.00 | 994 716.00 |
CF Disponibilités | 4 621 007.00 | | 4 621 007.00 | 4 621 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 926.00 | | 243 926.00 | 243 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 247 167.00 | 13 748.00 | 28 233 419.00 | 28 247 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 963 834.00 | 583 919.00 | 29 379 915.00 | 29 963 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 667.00 | 15 000.00 | | 16 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 294 947.00 | 3 518 841.00 | | 4 294 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -41 004.00 | -634 943.00 | | -41 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 034.00 | 593 939.00 | | 952 034.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223 394.00 | 3 493 587.00 | | 5 223 394.00 |
DP Provisions pour risques | 521 655.00 | 266 994.00 | | 521 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 655.00 | 266 994.00 | | 521 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997 447.00 | 6 060 114.00 | | 4 997 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | 3 529.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 666 409.00 | 14 847 264.00 | | 15 666 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 688.00 | 2 205 245.00 | | 2 430 688.00 |
EA Autres dettes | 276 809.00 | 12 590.00 | | 276 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 277.00 | 555 915.00 | | 261 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 634 866.00 | 23 684 656.00 | | 23 634 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 379 915.00 | 27 445 238.00 | | 29 379 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 010 765.00 | 18 763 882.00 | | 20 010 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 477.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 590 099.00 | 11 021 854.00 | 93 611 953.00 | 82 590 099.00 |
FG Production vendue services | 6 579 698.00 | 67 351.00 | 6 647 049.00 | 6 579 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 169 797.00 | 11 089 205.00 | 100 259 002.00 | 89 169 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 688 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 702 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 786 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 436 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 618 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 655.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 708 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 415.00 | 109 044.00 | | 75 415.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 30 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 823.00 | 1 868 265.00 | | 40 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 823.00 | 1 869 265.00 | | 40 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 415.00 | 2 128 261.00 | | 32 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 56 476.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 415.00 | 2 186 029.00 | | 82 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 592.00 | -316 764.00 | | -41 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | -80 000.00 | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 830 554.00 | 85 945 234.00 | | 100 830 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 878 520.00 | 85 351 295.00 | | 99 878 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 034.00 | 593 939.00 | | 952 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 931.00 | 63 989.00 | | 64 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 732.00 | | 551 026.00 | 1 241 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 74 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 091.00 | 1 716 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | 1 323 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 983.00 | | 33 850.00 | 284 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 249.00 | | 514 576.00 | 810 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 500.00 | | 2 600.00 | 146 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 349.00 | 176 914.00 | 92.00 | 393 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 258.00 | 12 391.00 | | 132 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 091.00 | 164 523.00 | 92.00 | 261 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 994.00 | 521 655.00 | 266 994.00 | 266 994.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 060.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 447.00 | 1 970.00 | 31 728.00 | 36 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 447.00 | 9 029.00 | 31 728.00 | 36 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 441.00 | 530 684.00 | 298 722.00 | 303 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 666 409.00 | 15 666 409.00 | | 15 666 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 511.00 | 686 511.00 | | 686 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 861.00 | 517 861.00 | | 517 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 809.00 | 276 809.00 | | 276 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 277.00 | 261 277.00 | | 261 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 441 427.00 | 3 441 427.00 | | 3 441 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VB T. V. A. | 989 099.00 | 989 099.00 | | 989 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 997 447.00 | 1 373 346.00 | 3 624 101.00 | 4 997 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 674.00 | 125 674.00 | | 125 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184 170.00 | 4 184 170.00 | | 4 184 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 926.00 | 243 926.00 | | 243 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 884 586.00 | 8 884 586.00 | | 8 884 586.00 |
VW T.V.A. | 1 096 865.00 | 1 096 865.00 | | 1 096 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 634 866.00 | 20 010 765.00 | 3 624 101.00 | 23 634 866.00 |