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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 507.00 | 3 196.00 | 3 312.00 | 6 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 282.00 | 44 949.00 | 1 333.00 | 46 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 207.00 | 48 144.00 | 34 062.00 | 82 207.00 |
BP En cours de production de services | 2 233 571.00 | | 2 233 571.00 | 2 233 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 584.00 | | 89 584.00 | 89 584.00 |
CF Disponibilités | 2 068 045.00 | | 2 068 045.00 | 2 068 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 613.00 | | 4 394 613.00 | 4 394 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 820.00 | 48 144.00 | 4 428 676.00 | 4 476 820.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 581.00 | -2 500.00 | | 105 581.00 |
DL TOTAL (I) | 111 881.00 | 6 300.00 | | 111 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 648 850.00 | | 9 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 179.00 | 64 654.00 | | 110 179.00 |
EA Autres dettes | 4 197 096.00 | 2 699 090.00 | | 4 197 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 795.00 | 3 413 896.00 | | 4 316 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 676.00 | 3 420 196.00 | | 4 428 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 412 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 800.00 | | 1 606 800.00 | 1 606 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 800.00 | | 1 606 800.00 | 1 606 800.00 |
FM Production stockée | | | -354 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 102 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 940.00 | 1 262.00 | | 9 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 940.00 | 1 262.00 | | 10 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 939.00 | -1 262.00 | | -10 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 307.00 | 1 262 424.00 | | 1 315 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 726.00 | 1 264 924.00 | | 1 209 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 581.00 | -2 500.00 | | 105 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 100.00 | | 6 161.00 | 77 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055.00 | 29 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 82 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | 4 265.00 | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 426.00 | | 856.00 | 45 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 432.00 | | 1 040.00 | 29 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 603.00 | 3 541.00 | | 44 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 954.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 361.00 | 2 587.00 | | 42 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VC Groupe et associés | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
VI Groupe et associés | 4 197 096.00 | 4 197 096.00 | | 4 197 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 614.00 | 92 897.00 | 7 717.00 | 100 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 795.00 | 4 316 795.00 | | 4 316 795.00 |