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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
AP Constructions | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 423.00 | 12 517.00 | 16 905.00 | 29 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
CF Disponibilités | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 301.00 | | 209 301.00 | 209 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 723.00 | 12 517.00 | 226 206.00 | 238 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 285.00 | -331 408.00 | | -382 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 651.00 | -50 877.00 | | -29 651.00 |
DL TOTAL (I) | -391 937.00 | -362 285.00 | | -391 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 456.00 | 359 956.00 | | 386 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 691.00 | 293 445.00 | | 229 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995.00 | 1 598.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 142.00 | 654 998.00 | | 618 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 206.00 | 292 713.00 | | 226 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 456.00 | | | 386 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 081.00 | | 424 081.00 | 424 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 081.00 | | 424 081.00 | 424 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 488.00 | 375 705.00 | | 487 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 140.00 | 426 582.00 | | 517 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 651.00 | -50 877.00 | | -29 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 691.00 | 229 691.00 | | 229 691.00 |
VB T. V. A. | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VI Groupe et associés | 361 972.00 | 361 972.00 | | 361 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 142.00 | 593 658.00 | 24 484.00 | 618 142.00 |