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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | 8 081.00 | 447.00 | 8 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 826.00 | 48 064.00 | 6 762.00 | 54 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 452.00 | 279 370.00 | 277 082.00 | 556 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 93 705.00 | | 93 705.00 | 93 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 203.00 | | 152 203.00 | 152 203.00 |
CF Disponibilités | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 683.00 | | 264 683.00 | 264 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 136.00 | 279 370.00 | 541 765.00 | 821 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 477 728.00 | 223 225.00 | 254 503.00 | 477 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 913.00 | 13 291.00 | | -71 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 742.00 | -85 204.00 | | -99 742.00 |
DL TOTAL (I) | -39 654.00 | 60 087.00 | | -39 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 931.00 | 440 207.00 | | 386 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 282.00 | 123 669.00 | | 71 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 5 629.00 | | 8 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 330.00 | 28 179.00 | | 34 330.00 |
EA Autres dettes | 80 511.00 | 125 736.00 | | 80 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 420.00 | 723 420.00 | | 581 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 765.00 | 783 507.00 | | 541 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 650.00 | 306 555.00 | | 168 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 408.00 | | 195 408.00 | 195 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 408.00 | | 195 408.00 | 195 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 78 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 136.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 739.00 | 411 558.00 | | 433 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 480.00 | 496 762.00 | | 533 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 742.00 | -85 204.00 | | -99 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 625.00 | | 286 133.00 | 394 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 518.00 | | 276 210.00 | 201 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 306.00 | | 556 452.00 | 124 306.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 306.00 | | 8 528.00 | 124 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 048.00 | | 1 786.00 | 131 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 389.00 | | 2 437.00 | 52 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 670.00 | | 5 700.00 | 9 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 235.00 | 64 136.00 | | 215 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 932.00 | 57 293.00 | | 165 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 541.00 | 1 540.00 | | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 762.00 | 5 303.00 | | 42 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 511.00 | 31 164.00 | 49 347.00 | 80 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 931.00 | 125 607.00 | 261 324.00 | 386 931.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 505.00 | 94 135.00 | 15 370.00 | 109 505.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 420.00 | 168 650.00 | 412 770.00 | 581 420.00 |