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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 399.00 | | 111 399.00 | 111 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 090.00 | 85 786.00 | 1 304.00 | 87 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 344.00 | | 136 344.00 | 136 344.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 966.00 | 1 335 786.00 | 657 180.00 | 1 992 966.00 |
BT Marchandises | 183 934.00 | | 183 934.00 | 183 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 063.00 | | 125 063.00 | 125 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 065.00 | | 386 065.00 | 386 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 031.00 | 1 335 786.00 | 1 043 245.00 | 2 379 031.00 |
CU Autres participations | 1 657 917.00 | 1 250 000.00 | 407 917.00 | 1 657 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 442.00 | 1 123 543.00 | | 1 106 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315 849.00 | -17 101.00 | | -1 315 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 870.00 | 2 319 720.00 | | 1 003 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 551.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 888.00 | 10 880.00 | | 23 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 136.00 | 14 842.00 | | 13 136.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 375.00 | 36 273.00 | | 39 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 245.00 | 2 355 993.00 | | 1 043 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 41 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 323 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 96 478.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 204.00 | 96 478.00 | | 8 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 300.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 151 257.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 151 557.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 476.00 | -55 079.00 | | 7 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 757.00 | 245 961.00 | | 78 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 606.00 | 263 062.00 | | 1 394 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315 849.00 | -17 101.00 | | -1 315 849.00 |